迪阿股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,300,757,137.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,934,824.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,563,251.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,372,255,213.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,185,864,367.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,488,898.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 543,236,951.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 492,751,358.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,658,341,576.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,251,746,975.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,682,932.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,399.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,311,707,308.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,267,143.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,575,460,247.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,688,727,390.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,377,020,082.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,997,325.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,428,442.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,425,767.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,320,809.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 800,397,477.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,074,133.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,169,792,420.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -788,366,652.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,287,667.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,445,185,431.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,741,510,453.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,325,022.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪阿股份_2022年三季报资产负债表 | 迪阿股份_2022年三季报利润表 |