逸豪新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,497,540.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,527,832.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,795,756.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 894,821,129.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 960,762,179.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,922,587.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,580,408.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,970,540.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,066,235,715.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,414,586.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,099,390.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,999,390.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,999,390.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 437,236,437.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,774,266.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,010,703.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,566,014.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,699,913.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,265,927.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,744,775.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 799,028.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,129,827.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,468,802.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,598,629.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸豪新材_2024年三季报资产负债表 | 逸豪新材_2024年三季报利润表 |