逸豪新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,805,639.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,428,430.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,075,757.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,309,828.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,918,673.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,425,913.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,339,174.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,017,439.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 579,701,199.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,391,371.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,836,937.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,736,937.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,736,937.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,609,575.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,750,472.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,360,048.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,147,026.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,895,522.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,042,548.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,317,500.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 941,748.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,869,060.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,468,802.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,599,742.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,022,213.11 | |
| 资产减值准备(元) | 10,828,048.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,074,751.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,074,751.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 692,262.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,959.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,129.81 | |
| 财务费用(元) | 4,970,946.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,152,426.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,689,442.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -462,984.12 | |
| 存货的减少(元) | -48,963,273.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,237,356.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,109,344.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,599,742.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,468,802.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,869,060.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸豪新材_2024年中报资产负债表 | 逸豪新材_2024年中报利润表 |