逸豪新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,815,637.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,670,075.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,796,755.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,282,468.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,405,701.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,369,850.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,149,105.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,406,804.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,331,462.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,048,993.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,733,100.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,633,100.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,633,100.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,787,068.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,258,039.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,045,107.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,172,720.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,753,357.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,926,077.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,119,029.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 741,561.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,821,502.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,468,802.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,647,299.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸豪新材_2024年一季报资产负债表 | 逸豪新材_2024年一季报利润表 |