逸豪新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,199,239,152.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,717,485.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,148,655.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,237,105,293.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,451,894.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,286,017.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,907,085.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,115,382.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,267,760,379.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,655,086.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 788,991.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,218,991.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,680,933.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 918,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,598,933.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,379,941.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,282,179.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,159,093.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,441,272.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,597,246.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,985,503.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,952,952.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,535,701.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,905,570.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -315,653.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,445,111.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,913,913.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,468,802.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,955,860.26 | |
| 资产减值准备(元) | 9,928,725.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,189,522.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,189,522.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,214,151.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,427.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -190,751.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 271,232.88 | |
| 财务费用(元) | 7,626,999.77 | |
| 投资损失(元) | -1,430,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,723,939.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,019,555.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -704,384.62 | |
| 存货的减少(元) | -32,892,799.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,124,215.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,724,049.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,468,802.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,913,913.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,445,111.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 逸豪新材_2023年年报资产负债表 | 逸豪新材_2023年年报利润表 |