逸豪新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,913,100.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,888,047.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,034,938.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 961,836,085.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,034,049.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,293,162.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,329,020.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,245,294.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,037,901,526.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,065,440.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,751,408.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 918,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,669,408.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,669,408.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 452,055,107.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,949,628.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,004,736.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,232,968.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,989,393.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,222,362.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 412,782,373.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,709.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,052,233.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,913,913.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,966,147.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸豪新材_2023年三季报资产负债表 | 逸豪新材_2023年三季报利润表 |