逸豪新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,079,419.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,880,195.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,499,177.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,458,792.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,707,131.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,490,218.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,294,816.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,981,244.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,473,411.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,014,619.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,301,275.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 918,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,219,275.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,219,275.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,965,780.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,060,305.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,026,086.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,457,736.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,613,152.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,070,888.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,955,197.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,592.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,232,105.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,913,913.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,681,808.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,101,012.38 | |
| 资产减值准备(元) | 6,144,090.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,850,373.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,850,373.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 688,740.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,249.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,575.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -743,835.61 | |
| 财务费用(元) | 5,380,854.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,666,270.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,702,461.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,191.81 | |
| 存货的减少(元) | -13,317,756.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,288,905.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,317,012.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,681,808.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,913,913.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,232,105.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸豪新材_2023年中报资产负债表 | 逸豪新材_2023年中报利润表 |