逸豪新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,393,474.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,380,235.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,177.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,612,886.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,706,473.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,520,955.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,111,338.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,502,365.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,841,132.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,228,246.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,644,404.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,162,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,807,403.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,807,403.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,868,744.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,223,476.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,092,220.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,057.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,976,741.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,221,798.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,870,422.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,372.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,759,400.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,913,913.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,673,313.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸豪新材_2023年一季报资产负债表 | 逸豪新材_2023年一季报利润表 |