逸豪新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,317,498.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,412,045.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,607,149.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,336,694.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 916,801,167.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,137,417.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,490,517.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,595,006.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,066,024,108.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,312,585.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 434,831.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,831.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,955,445.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,465,123.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,420,568.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,985,736.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 926,581,767.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 409,336,609.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,089,016.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,373,007,393.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 866,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,567,320.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,354,512.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,007,921,833.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 365,085,559.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 222,245.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,634,654.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,279,259.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,913,913.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,325,814.86 | |
| 资产减值准备(元) | 5,751,947.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,459,527.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,459,527.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,194,292.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 666,104.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -271,232.88 | |
| 财务费用(元) | 27,430,170.92 | |
| 递延所得税(元) | -8,566,402.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,997,947.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,431,544.98 | |
| 存货的减少(元) | -29,851,723.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -298,290,716.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,869,661.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,913,913.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,279,259.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,634,654.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 逸豪新材_2022年年报资产负债表 | 逸豪新材_2022年年报利润表 |