逸豪新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 845,023,591.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 923,314.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,077,586.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,024,493.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,575,301.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,856,087.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,986,951.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,656,378.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,074,719.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436,336.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,336.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,735,030.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 465,123.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,200,153.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,763,816.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 926,581,767.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 378,830,301.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,089,016.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,332,501,085.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,415,258.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,566,313.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,701,571.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 910,799,513.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 289,165.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 938,274,635.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,279,259.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,553,895.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸豪新材_2022年三季报资产负债表 | 逸豪新材_2022年三季报利润表 |