逸豪新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,778,039.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 587,130.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,402,061.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,767,231.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,341,044.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,113,188.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,204,493.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,896,063.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,554,790.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,787,558.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,036.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,036.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,042,338.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,042,338.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,914,301.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 382,685,101.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,159,016.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,844,118.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,735,201.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,895,473.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,100,674.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,743,443.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,153.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,076,736.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,279,259.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,355,995.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,024,104.23 | |
| 资产减值准备(元) | 6,544,563.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,082,785.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,082,785.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 589,551.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,658.28 | |
| 财务费用(元) | 17,723,567.57 | |
| 递延所得税(元) | 277,129.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 277,129.14 | |
| 存货的减少(元) | 43,545,007.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,664,930.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,508,717.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,355,995.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,279,259.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,076,736.84 | |
| 公告日期 | 2022-09-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸豪新材_2022年中报资产负债表 | 逸豪新材_2022年中报利润表 |