逸豪新材_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,145,733.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 334,471.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,098,158.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,578,363.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,567,759.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,466,952.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,670,432.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,913,977.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,619,122.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,822,407.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,822,407.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,822,407.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,329,620.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,289,620.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,004,353.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,875,159.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,399,513.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,890,107.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,888.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,968,170.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,279,259.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,311,088.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 逸豪新材_2022年一季报资产负债表 | 逸豪新材_2022年一季报利润表 |