君逸数码_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,643,625.74 | |
收到的税费返还(元) | 1,010,419.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,985,082.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 233,639,127.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,582,139.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,082,285.47 | |
支付的各项税费(元) | 24,573,719.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,426,331.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 265,664,475.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,025,348.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 225,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,225,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,464.03 | |
投资支付的现金(元) | 585,393,344.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 585,744,808.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,519,408.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 899,353,169.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 899,353,169.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,843.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,470,625.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,587,468.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 877,765,700.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 280,220,944.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 278,732,144.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 558,953,088.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 君逸数码_2023年三季报资产负债表 | 君逸数码_2023年三季报利润表 |