君逸数码_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,253,249.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,028.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,910,280.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,434,559.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,970,857.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,293,690.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,286,476.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,688,837.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,239,862.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,805,302.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 225,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,225,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,795.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,326,795.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,395.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,579.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,427,831.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,556,410.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,556,410.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,463,108.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,732,144.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,269,035.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,436,543.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,389,662.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,056.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,056.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,333.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,604.59 | |
| 财务费用(元) | 162,572.09 | |
| 投资损失(元) | -225,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,320,596.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,544,634.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -224,038.83 | |
| 存货的减少(元) | 62,826,356.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,903,841.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,545,896.54 | |
| 其他(元) | -16,163,252.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,269,035.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,732,144.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,463,108.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君逸数码_2023年中报资产负债表 | 君逸数码_2023年中报利润表 |