君逸数码_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,913,343.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,940.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,167,743.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,261,026.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,259,721.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,956,006.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,110,734.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,450,477.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,776,939.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,515,912.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,999,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 766,781.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 766,781.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -766,781.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,282,294.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,732,144.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,449,850.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,299,076.66 | |
| 资产减值准备(元) | 106,654.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,314.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,314.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,815.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,604.59 | |
| 财务费用(元) | 26,875.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,529,126.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,429,894.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,231.48 | |
| 存货的减少(元) | -21,321,074.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,957,944.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,333,065.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,449,850.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,732,144.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,282,294.10 | |
| 公告日期 | 2023-07-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君逸数码_2023年一季报资产负债表 | 君逸数码_2023年一季报利润表 |