君逸数码 (301172.SZ)

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君逸数码_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,913,343.61       
 收到的税费返还(元) 179,940.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,167,743.25       
 经营活动现金流入小计(元) 31,261,026.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 83,259,721.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,956,006.30       
 支付的各项税费(元) 14,110,734.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,450,477.74       
 经营活动现金流出小计(元) 113,776,939.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -82,515,912.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 400.00       
 投资活动现金流入小计(元) 400.00       
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 20,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,999,600.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 766,781.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 766,781.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -766,781.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -103,282,294.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 278,732,144.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 175,449,850.21       
补充资料:       
 净利润(元) -4,299,076.66       
 资产减值准备(元) 106,654.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 103,314.64       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 103,314.64       
 无形资产摊销(元) 98,815.91       
 固定资产报废损失(元) 1,604.59       
 财务费用(元) 26,875.57       
 递延所得税(元) -1,529,126.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,429,894.54       
 递延所得税负债增加(元) -99,231.48       
 存货的减少(元) -21,321,074.58       
 经营性应收项目的减少(元) -17,957,944.72       
 经营性应付项目的增加(元) -41,333,065.14       
 现金的期末余额(元) 175,449,850.21       
 减:现金的期初余额(元) 278,732,144.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -103,282,294.10       
公告日期 2023-07-04       
审计意见(境内)       
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