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易点天下_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,166,467,502.11       
 收到的税费返还(元) 806,396.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,988,609,774.20       
 经营活动现金流入小计(元) 4,155,883,672.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 991,574,952.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 116,257,296.25       
 支付的各项税费(元) 28,107,068.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,043,068,173.53       
 经营活动现金流出小计(元) 4,179,007,490.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,123,818.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,080,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 7,023,340.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 104,987.20       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 2,985,038.33       
 投资活动现金流入小计(元) 1,090,113,365.55       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 295,686.11       
 投资支付的现金(元) 1,467,632,250.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 58,029,968.03       
 投资活动现金流出的其他项目(元) 1,125,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,527,082,904.14       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -436,969,538.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 50,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 650,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,716,987.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 54,366,987.82       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -54,366,987.82       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 27,817,002.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -486,643,341.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,836,544,554.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,349,901,212.25       
补充资料:       
 净利润(元) 117,953,307.05       
 资产减值准备(元) 24,423,411.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,828,429.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,828,429.72       
 无形资产摊销(元) 1,271,688.66       
 长期待摊费用摊销(元) 1,838,605.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,532.56       
 公允价值变动损失(元) 1,846,728.89       
 财务费用(元) 5,560,419.97       
 投资损失(元) -8,339,223.67       
 递延所得税(元) -14,014,518.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -15,571,741.04       
 递延所得税负债增加(元) 1,557,222.33       
 经营性应收项目的减少(元) 525,648,690.46       
 经营性应付项目的增加(元) -688,410,763.21       
 现金的期末余额(元) 1,349,901,212.25       
 减:现金的期初余额(元) 1,836,544,554.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -486,643,341.82       
公告日期 2023-08-10       
审计意见(境内)       
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