易点天下_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,714,587,224.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,107,548.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,264,484,857.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,986,179,631.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,517,889,543.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,514,158.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,225,033.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,311,925,913.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,983,554,648.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,624,982.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,125.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,125.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,501,952.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,025,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,526,952.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,403,827.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 582,795,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 582,795,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,725,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,971,459.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,888,629.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,585,088.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,210,551.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,600,549.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 346,032,256.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,235,719,546.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,581,751,803.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 178,224,075.76 | |
| 资产减值准备(元) | 21,623,942.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,971,866.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,971,866.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 968,476.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,694,608.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,352.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,008.03 | |
| 财务费用(元) | 10,953,540.04 | |
| 投资损失(元) | -6,747,884.48 | |
| 递延所得税(元) | -6,490,667.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,651,266.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,160,598.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 177,500,159.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -384,902,669.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,581,751,803.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,235,719,546.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 346,032,256.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 易点天下_2022年中报资产负债表 | 易点天下_2022年中报利润表 |