锡南科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,203,041.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,231,551.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,895,053.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 845,329,646.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,009,290.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,047,082.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,572,404.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,176,415.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,805,192.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,524,454.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,205,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,578,657.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,213,745,657.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,728,805.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,163,728,805.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,016,852.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,007,897.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,138.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,153,036.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,153,036.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,082,586.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,470,857.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,539,575.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,010,432.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锡南科技_2024年三季报资产负债表 | 锡南科技_2024年三季报利润表 |