锡南科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,394,899.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,131,809.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,526,638.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,053,346.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,377,555.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,389,663.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,812,835.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,527,051.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 973,107,106.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,946,240.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,997,537.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,534,644.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,705,382.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,769,359.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 666,323,829.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 726,093,189.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,387,807.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,799,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,799,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,928,373.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,241,768.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,170,141.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 682,629,618.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,475,286.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,712,764.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,826,810.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,539,575.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,159,196.71 | |
| 资产减值准备(元) | 583,606.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,525,553.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,525,553.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,512,790.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,371,366.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 305,613.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 261,648.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -194,790.95 | |
| 财务费用(元) | 3,854.76 | |
| 投资损失(元) | -1,108,742.01 | |
| 递延所得税(元) | 266,701.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,990.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,711.53 | |
| 存货的减少(元) | -59,714,829.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,083,594.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,280,985.79 | |
| 其他(元) | 1,510,792.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,539,575.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,826,810.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 165,712,764.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锡南科技_2023年年报资产负债表 | 锡南科技_2023年年报利润表 |