锡南科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,359,381.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,199,150.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,819,897.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,378,429.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,594,559.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,551,646.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,719,506.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,373,967.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,239,680.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,138,749.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 719,380.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 832,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,684,161.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 421,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,684,161.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,851,781.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,921,921.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,385,550.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,307,472.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 682,192,527.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,371,274.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,108,221.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,826,810.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,935,032.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锡南科技_2023年三季报资产负债表 | 锡南科技_2023年三季报利润表 |