锡南科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,270,575.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,975,929.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,100,002.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,346,508.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,581,820.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,889,025.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,962,636.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,891,972.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,325,455.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,021,052.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,909,248.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,909,248.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,826,248.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,407,518.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,791,534.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,699,053.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,800,946.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,014,912.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 777,980,839.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,826,810.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 799,807,649.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,548,389.77 | |
| 资产减值准备(元) | -276,654.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,966,299.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,966,299.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 724,356.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,826,657.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -921.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,841.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -753,610.20 | |
| 财务费用(元) | 3,390,156.66 | |
| 投资损失(元) | -719,380.00 | |
| 递延所得税(元) | 192,685.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 134,016.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,668.59 | |
| 存货的减少(元) | -32,456,579.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,628,640.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,413,596.37 | |
| 其他(元) | 629,857.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 799,807,649.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,826,810.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 777,980,839.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锡南科技_2023年中报资产负债表 | 锡南科技_2023年中报利润表 |