锡南科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,040,971.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,283,677.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,819,296.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,143,945.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,149,549.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,084,841.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,711,701.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,037,702.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,983,794.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,839,848.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 647,442.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,442.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,930,158.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,930,158.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,176,716.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,726,272.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,726,272.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,452,334.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,260,377.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,712,712.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,013,560.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 502,111.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,499,106.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,327,704.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,826,810.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,625,075.66 | |
| 资产减值准备(元) | 515,350.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,727,754.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,727,754.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,383,351.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,136,226.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,348.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,150,289.62 | |
| 财务费用(元) | 3,082,070.82 | |
| 投资损失(元) | -647,442.00 | |
| 递延所得税(元) | 855,858.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -922,342.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,778,200.43 | |
| 存货的减少(元) | -15,916,463.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,251,169.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,849,491.53 | |
| 其他(元) | 2,472,766.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,826,810.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,327,704.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,499,106.33 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锡南科技_2022年年报资产负债表 | 锡南科技_2022年年报利润表 |