锡南科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,490,889.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,425,884.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,787,620.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,704,395.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,843,524.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,898,153.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,276,894.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,706,481.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,725,054.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,020,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,225,987.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,225,987.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,147,987.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,706,064.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,706,064.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,793,935.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,041,422.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,333,289.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,327,704.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,994,415.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,100,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 914,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,776,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,776,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 652,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,826,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,800.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 143,900.00 | |
| 财务费用(元) | 678,200.00 | |
| 投资损失(元) | -647,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -76,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,300.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -23,267,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,474,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,360,900.00 | |
| 其他(元) | 1,180,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,333,289.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锡南科技_2022年中报资产负债表 | 锡南科技_2022年中报利润表 |