零点有数_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,975,867.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,549.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,520,442.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,700,859.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,411,345.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,321,702.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,122,302.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,466,879.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,322,229.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,621,369.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,925.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,925.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,225,148.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,385,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,611,048.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,514,122.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,647,630.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,647,630.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,647,630.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,527.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,778,595.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,319,354.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,540,759.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,012,038.23 | |
| 资产减值准备(元) | 11,981,840.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,728,783.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,728,783.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,529,228.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 341,937.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,517.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,588.57 | |
| 财务费用(元) | 867,309.81 | |
| 投资损失(元) | 2,746,145.31 | |
| 递延所得税(元) | 7,506,278.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,317,048.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,810,770.31 | |
| 存货的减少(元) | 7,152,760.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,787,150.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,969,207.56 | |
| 其他(元) | 4,300,584.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,540,759.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 535,319,354.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,778,595.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 零点有数_2023年年报资产负债表 | 零点有数_2023年年报利润表 |