零点有数_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,995,736.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,284.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,370,314.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,471,335.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,001,984.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,179,373.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,124,037.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,802,929.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,108,324.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,636,989.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,138,662.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,138,662.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,128,662.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,371.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,371.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,418,552.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,418,552.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,321,180.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,527.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,082,304.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,319,354.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,237,050.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 零点有数_2023年三季报资产负债表 | 零点有数_2023年三季报利润表 |