零点有数_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,432,632.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,227.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,079,749.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,564,609.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,252,060.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,402,596.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,746,163.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,773,696.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,174,517.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,609,908.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,505,147.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,505,147.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,495,147.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,741.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,741.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,548,367.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,548,367.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,451,625.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,527.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,552,153.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,319,354.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,767,201.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,882,424.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,746,669.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 859,782.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 859,782.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,152,676.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,326.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,023.76 | |
| 财务费用(元) | 445,876.40 | |
| 投资损失(元) | 2,856,326.28 | |
| 递延所得税(元) | -5,912,967.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,204,009.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -708,957.80 | |
| 存货的减少(元) | -25,870,345.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,949,404.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,321,900.36 | |
| 其他(元) | -201,391.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 468,767,201.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 535,319,354.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,552,153.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 零点有数_2023年中报资产负债表 | 零点有数_2023年中报利润表 |