优宁维_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,266,967,478.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,184,723.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,510,823.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,289,663,025.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,225,847,713.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,403,513.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,004,624.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,709,313.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,432,965,164.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,302,138.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,649,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,613,541.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,209.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,669,720,751.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,497,995.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,626,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,687,997,995.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,018,277,243.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,255,586.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,571,788.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,827,375.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,172,624.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,691,831.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,140,714,926.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,872,853,586.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 732,138,659.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,485,089.72 | |
| 资产减值准备(元) | 13,354,779.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,665,236.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,665,236.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 838,115.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,081,984.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,767.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,889.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,503,516.42 | |
| 财务费用(元) | 4,121,375.63 | |
| 投资损失(元) | -8,110,987.38 | |
| 递延所得税(元) | -12,511,954.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,011,282.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 499,328.17 | |
| 存货的减少(元) | -93,058,486.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,354,194.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,146,707.80 | |
| 其他(元) | 3,380,964.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 732,138,659.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,872,853,586.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,140,714,926.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优宁维_2022年年报资产负债表 | 优宁维_2022年年报利润表 |