优宁维_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,692,968.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,461,307.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,616,528.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,770,804.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,566,002.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,957,702.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,309,048.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,036,796.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 632,869,550.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,098,746.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,317,691.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,317,691.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,218,868.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,142,218,868.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,128,901,177.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,885,955.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,123,502.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,009,457.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,009,457.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 681,071.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,336,328,309.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,872,853,586.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,525,276.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,862,787.50 | |
| 资产减值准备(元) | 8,093,309.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,000,658.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,000,658.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,804.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,032.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,940,524.46 | |
| 财务费用(元) | 1,922,060.60 | |
| 投资损失(元) | -431,992.96 | |
| 递延所得税(元) | -6,006,490.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,006,490.51 | |
| 存货的减少(元) | -50,597,633.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,956,665.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 988,046.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 536,525,276.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,872,853,586.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,336,328,309.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优宁维_2022年中报资产负债表 | 优宁维_2022年中报利润表 |