国能日新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,720,446.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,350,257.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,094,187.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,164,892.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,611,686.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,168,990.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,238,523.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,481,595.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,500,795.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,335,903.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,209,680,511.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,208,178.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,213,888,689.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,263,549.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,279,802,201.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,325,858.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,410,391,608.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,502,919.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,866,443.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,150,818.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,284,462.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,750,905.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,798,060.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 933,808.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,043,628.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,941,688.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,190,783.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,029,606.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,948,449.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,918,842.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国能日新_2024年三季报资产负债表 | 国能日新_2024年三季报利润表 |