国能日新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,659,181.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,383,552.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,316,175.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,358,909.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,748,689.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,691,811.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,839,938.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,398,947.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,679,387.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,320,477.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 591,930,614.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,495,903.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,426,517.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,849,528.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 733,436,011.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,918,983.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 784,204,523.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,778,005.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,065,625.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,092,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,256.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,355,881.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,604,956.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 933,808.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,034,865.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,639,821.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,283,940.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,382,423.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,948,449.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,566,026.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,949,141.60 | |
| 资产减值准备(元) | 5,346,487.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,097,976.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,097,976.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,427.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,208,578.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,823,200.69 | |
| 财务费用(元) | 996,123.24 | |
| 投资损失(元) | -4,365,922.58 | |
| 递延所得税(元) | 655,239.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 533,887.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 121,352.52 | |
| 存货的减少(元) | -388,783.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,214,031.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,277,067.93 | |
| 其他(元) | 7,226,108.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 489,566,026.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,948,449.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,382,423.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国能日新_2024年中报资产负债表 | 国能日新_2024年中报利润表 |