国能日新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,672,028.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,147,636.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,130,487.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,950,152.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,200,804.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,452,712.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,036,902.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,045,350.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,735,769.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,785,617.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,805,402.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,958.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,866,361.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,257,862.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,467,914.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,725,776.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,859,415.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,092,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,092,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 637,979.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 933,808.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 933,808.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,751,248.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,323,037.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,231,037.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,876,069.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,948,449.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,072,379.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国能日新_2024年一季报资产负债表 | 国能日新_2024年一季报利润表 |