国能日新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,058,060.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,250,486.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,437,269.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,745,815.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,757,581.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,887,404.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,004,887.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,833,726.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,483,600.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,262,215.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,295,026.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,277.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 955,345,303.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,394,629.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,013,645,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,051,439,629.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,094,325.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 685,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 685,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,522,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,207,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,990,946.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,420,639.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,411,585.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,204,585.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,036,695.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,985,144.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 722,948,449.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,913,104.15 | |
| 资产减值准备(元) | 11,173,171.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,999,635.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,999,635.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,717.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,851,667.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,519.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,205.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,034,058.23 | |
| 财务费用(元) | 1,015,323.71 | |
| 投资损失(元) | -8,990,391.70 | |
| 递延所得税(元) | -4,350,505.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,860,051.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 509,545.83 | |
| 存货的减少(元) | -3,401,616.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,325,316.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,043,334.91 | |
| 其他(元) | 21,555,080.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 722,948,449.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 796,985,144.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,036,695.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国能日新_2023年年报资产负债表 | 国能日新_2023年年报利润表 |