国能日新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,118,167.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,635,928.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,608,232.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,362,328.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,078,670.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,094,528.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,026,586.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,271,767.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,471,553.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,109,225.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,605,835.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 643,653,985.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,316,216.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 875,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,866,216.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,212,230.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,990,946.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,407,009.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,397,956.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,962,956.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,284,412.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,985,144.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,700,732.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国能日新_2023年三季报资产负债表 | 国能日新_2023年三季报利润表 |