国能日新_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,992,711.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,712,038.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,137,736.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,842,486.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,025,781.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,344,396.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,371,345.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,370,844.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,112,368.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,269,881.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,625,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,628,629.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,673,310.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 557,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,673,310.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,044,681.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,990,946.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,277,237.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,268,184.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,833,184.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,147,747.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,985,144.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,837,397.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,205,397.99 | |
| 资产减值准备(元) | 3,307,990.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,368,392.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,368,392.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,251.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 793,774.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,988.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,150.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,622,465.75 | |
| 财务费用(元) | 191,735.29 | |
| 投资损失(元) | -689,054.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,930,340.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,019,178.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,838.16 | |
| 存货的减少(元) | 10,275,568.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,054,976.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,663,329.41 | |
| 其他(元) | 10,470,756.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,837,397.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 796,985,144.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -333,147,747.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国能日新_2023年中报资产负债表 | 国能日新_2023年中报利润表 |