国能日新_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,435,307.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,745,264.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,768,393.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,948,965.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,030,681.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,834,724.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,940,433.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,679,651.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,485,491.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,536,525.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,315.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,229,315.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,399,769.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,399,769.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,170,454.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,421,809.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,421,809.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,421,809.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,128,789.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,985,144.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 537,856,355.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国能日新_2023年一季报资产负债表 | 国能日新_2023年一季报利润表 |