国能日新_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,991,543.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,641,342.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,333,620.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,966,506.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,345,522.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,231,255.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,920,543.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,113,092.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,610,413.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,356,092.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,563,917.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,565,367.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,898,024.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 665,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,698,024.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,132,656.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 727,329,816.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,152,745.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,482,562.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,901,683.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,099,561.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,001,245.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 674,481,317.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 714,704,752.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,280,392.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,985,144.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,635,145.26 | |
| 资产减值准备(元) | 7,965,187.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,161,029.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,161,029.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,937.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 803,459.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,121.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -654,794.52 | |
| 财务费用(元) | 330,585.46 | |
| 投资损失(元) | -2,421,762.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,553,949.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,876,848.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 322,898.92 | |
| 存货的减少(元) | -12,563,097.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,247,228.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,285,946.25 | |
| 其他(元) | 4,319,806.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 796,985,144.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,280,392.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 714,704,752.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国能日新_2022年年报资产负债表 | 国能日新_2022年年报利润表 |