国能日新_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,687,163.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,603,766.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,586,132.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,877,063.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,913,475.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,895,887.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,900,727.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,568,451.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,278,542.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,588,575.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,590,025.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,863,441.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 423,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,663,441.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,073,416.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 725,929,816.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,929,816.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,901,683.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,253,323.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,155,006.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 641,774,810.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 469,299,915.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,280,392.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,580,307.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国能日新_2022年三季报资产负债表 | 国能日新_2022年三季报利润表 |