国能日新_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,219,746.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,796,144.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,882,909.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,898,800.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,837,231.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,925,916.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,517,765.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,475,035.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,755,948.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,857,148.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,684.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,092,684.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,461,960.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,261,960.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,169,275.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 725,929,816.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,929,816.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,901,683.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,674,373.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,576,057.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 677,353,759.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 516,327,336.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,280,392.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,607,728.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,065,941.70 | |
| 资产减值准备(元) | 2,636,639.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,000,513.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,000,513.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,163.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,342.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -332,876.71 | |
| 财务费用(元) | 157,954.78 | |
| 投资损失(元) | -65,630.40 | |
| 递延所得税(元) | -392,104.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -438,765.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,660.28 | |
| 存货的减少(元) | -5,390,653.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,877,866.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,842,695.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 598,607,728.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,280,392.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 516,327,336.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国能日新_2022年中报资产负债表 | 国能日新_2022年中报利润表 |