唯万密封_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,805,295.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,203,685.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,119,829.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,128,810.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,766,620.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,621,981.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,256,054.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,167,699.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,812,356.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,316,454.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,022,188.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 639,424.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,963.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,753,575.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,515,393.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 515,136,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,651,393.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,897,817.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,446,110.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,446,110.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,978,409.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,031,453.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,009,862.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,436,247.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,770.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,221,885.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,763,388.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,541,503.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唯万密封_2024年三季报资产负债表 | 唯万密封_2024年三季报利润表 |