唯万密封_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,446,340.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,572,153.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,502,421.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,520,915.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,378,502.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,910,399.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,418,321.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,935,613.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,642,836.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,121,921.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,022,188.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,925.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,063,614.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,159,025.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,136,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,295,025.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,231,411.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,528,409.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,373,409.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,626,590.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,516.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,724,226.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,260,007.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,535,781.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 唯万密封_2024年一季报资产负债表 | 唯万密封_2024年一季报利润表 |