唯万密封_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,358,668.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,118,494.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,674,641.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,151,804.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,320,827.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,397,836.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,015,847.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,912,280.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,646,792.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,505,012.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,823,130.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,439.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,978,569.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,127,501.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 342,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,127,501.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,148,931.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,569.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,569.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,817,050.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,217,050.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,017,481.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,523.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,593,876.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,845,566.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,251,689.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,090,983.12 | |
| 资产减值准备(元) | 6,701,706.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,003,318.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,003,318.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 566,148.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 590,420.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,997.53 | |
| 财务费用(元) | -2,383,220.56 | |
| 投资损失(元) | -1,823,130.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,109,853.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,109,853.07 | |
| 存货的减少(元) | -18,105,963.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,372,750.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,541,698.59 | |
| 其他(元) | 109,592.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,251,689.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,845,566.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,593,876.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唯万密封_2023年年报资产负债表 | 唯万密封_2023年年报利润表 |