唯万密封 (301161.SZ)

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唯万密封_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 144,881,248.88       
 收到的税费返还(元) 2,285,145.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,585,315.59       
 经营活动现金流入小计(元) 148,751,710.14       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 101,942,129.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,375,476.30       
 支付的各项税费(元) 16,937,403.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,304,373.09       
 经营活动现金流出小计(元) 166,559,382.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,807,672.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 150,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 998,630.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,065.00       
 投资活动现金流入小计(元) 151,000,695.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,685,210.70       
 投资支付的现金(元) 250,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 255,685,210.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -104,684,515.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,399,621.74       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,399,621.74       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,399,621.74       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -4,001.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -142,895,811.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 410,845,566.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 267,949,755.84       
补充资料:       
 净利润(元) 26,506,819.01       
 资产减值准备(元) 547,621.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,290,617.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,290,617.74       
 无形资产摊销(元) 290,939.37       
 长期待摊费用摊销(元) 166,393.11       
 财务费用(元) 164,695.90       
 投资损失(元) -1,587,780.82       
 递延所得税(元) -1,437,050.21       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,437,050.21       
 存货的减少(元) 876,016.92       
 经营性应收项目的减少(元) -20,404,773.27       
 经营性应付项目的增加(元) -26,557,488.79       
 其他(元) -2,092,699.01       
 现金的期末余额(元) 267,949,755.84       
 减:现金的期初余额(元) 410,845,566.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -142,895,811.07       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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