唯万密封_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,881,248.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,285,145.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,585,315.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,751,710.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,942,129.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,375,476.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,937,403.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,304,373.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,559,382.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,807,672.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 998,630.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,065.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,000,695.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,685,210.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,685,210.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,684,515.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,399,621.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,399,621.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,399,621.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,001.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,895,811.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,845,566.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,949,755.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,506,819.01 | |
| 资产减值准备(元) | 547,621.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,290,617.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,290,617.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,939.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,393.11 | |
| 财务费用(元) | 164,695.90 | |
| 投资损失(元) | -1,587,780.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,437,050.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,437,050.21 | |
| 存货的减少(元) | 876,016.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,404,773.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,557,488.79 | |
| 其他(元) | -2,092,699.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,949,755.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,845,566.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,895,811.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唯万密封_2023年中报资产负债表 | 唯万密封_2023年中报利润表 |