唯万密封_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,098,543.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,625,818.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,109,323.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,833,684.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,835,427.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,980,832.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,990,316.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,399,363.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,205,938.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,686,111.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,686,111.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,686,111.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 515,016,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,210,235.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,861,200.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 562,087,435.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,398,745.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,580,087.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,978,833.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,108,601.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,019.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 505,053,256.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,216,612.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,269,869.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唯万密封_2022年三季报资产负债表 | 唯万密封_2022年三季报利润表 |