唯万密封_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,078,150.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,228.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 646,662.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,861,042.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,765,682.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,334,614.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,392,175.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,437,445.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,929,917.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,931,124.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,232,536.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,232,536.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,226,036.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,210,235.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,429,660.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,639,895.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,895,386.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,704,386.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,599,773.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,040,122.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,362.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,818,572.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,216,612.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,035,184.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,386,324.97 | |
| 资产减值准备(元) | 6,202,408.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,596,143.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,596,143.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,822.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,764.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,815.69 | |
| 财务费用(元) | 2,856,700.24 | |
| 递延所得税(元) | 655,056.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 655,056.02 | |
| 存货的减少(元) | 6,606,312.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,245,830.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,833,458.94 | |
| 其他(元) | -130,950.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 45,821,586.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,035,184.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,216,612.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,818,572.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唯万密封_2022年中报资产负债表 | 唯万密封_2022年中报利润表 |