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三维天地_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 109,512,997.15       
 收到的税费返还(元) 3,914,948.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,835,383.38       
 经营活动现金流入小计(元) 123,263,328.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,713,880.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 165,430,361.80       
 支付的各项税费(元) 11,166,228.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,574,680.59       
 经营活动现金流出小计(元) 227,885,151.37       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -104,621,822.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,330.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,330.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,618,387.54       
 投资活动现金流出小计(元) 17,618,387.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,614,057.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,735,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,406,136.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,141,136.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,141,136.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,226.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -137,367,790.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 434,310,538.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 296,942,747.65       
补充资料:       
 净利润(元) -69,799,332.16       
 资产减值准备(元) -2,342,584.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,061,954.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,061,954.97       
 无形资产摊销(元) 288,938.03       
 长期待摊费用摊销(元) 1,065,297.62       
 固定资产报废损失(元) 21,283.37       
 财务费用(元) 688,779.11       
 递延所得税(元) -10,770,912.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) -10,351,340.14       
 递延所得税负债增加(元) -419,571.93       
 存货的减少(元) -64,929,564.67       
 经营性应收项目的减少(元) 26,983,082.47       
 经营性应付项目的增加(元) 129,817.99       
 其他(元) 4,305,011.59       
 现金的期末余额(元) 296,942,747.65       
 减:现金的期初余额(元) 434,310,538.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -137,367,790.78       
公告日期 2024-08-30       
审计意见(境内)       
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