三维天地_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,512,997.15 | |
收到的税费返还(元) | 3,914,948.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,835,383.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 123,263,328.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,713,880.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,430,361.80 | |
支付的各项税费(元) | 11,166,228.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,574,680.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 227,885,151.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,621,822.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,330.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,330.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,618,387.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,618,387.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,614,057.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,735,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,406,136.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,141,136.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,141,136.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,226.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,367,790.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 434,310,538.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 296,942,747.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -69,799,332.16 | |
资产减值准备(元) | -2,342,584.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,061,954.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,061,954.97 | |
无形资产摊销(元) | 288,938.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,065,297.62 | |
固定资产报废损失(元) | 21,283.37 | |
财务费用(元) | 688,779.11 | |
递延所得税(元) | -10,770,912.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,351,340.14 | |
递延所得税负债增加(元) | -419,571.93 | |
存货的减少(元) | -64,929,564.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | 26,983,082.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | 129,817.99 | |
其他(元) | 4,305,011.59 | |
现金的期末余额(元) | 296,942,747.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 434,310,538.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,367,790.78 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三维天地_2024年中报资产负债表 | 三维天地_2024年中报利润表 |