三维天地_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,853,998.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,233,612.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,938,475.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,026,086.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,230,442.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,493,359.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,601,375.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,710,510.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,035,687.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,009,600.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,304,264.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,304,264.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,304,264.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,820,466.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,820,466.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,820,466.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,236.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,274,568.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,585,107.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,310,538.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,202,172.31 | |
| 资产减值准备(元) | 24,888,794.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,267,480.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,267,480.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 572,734.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,192,427.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -422,177.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,608.80 | |
| 财务费用(元) | 1,707,483.90 | |
| 递延所得税(元) | -11,640,761.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,640,761.55 | |
| 存货的减少(元) | -56,722,444.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,826,357.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,316,845.14 | |
| 其他(元) | 2,280,875.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,310,538.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,585,107.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,274,568.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三维天地_2023年年报资产负债表 | 三维天地_2023年年报利润表 |