三维天地_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,234,857.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,341,884.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,381,308.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,958,050.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,405,516.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,472,939.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,092,212.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,185,350.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,156,018.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,197,968.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,986,951.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,986,951.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,986,951.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,481,780.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,481,780.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,481,780.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,394.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,596,305.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,109,722.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,513,417.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,556,420.97 | |
| 资产减值准备(元) | -1,793,076.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,499,291.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,499,291.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,498.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 459,340.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,050.66 | |
| 递延所得税(元) | -9,120,444.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,120,444.16 | |
| 存货的减少(元) | -56,108,622.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,078,786.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,307,056.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 559,513,417.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,109,722.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,596,305.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维天地_2022年中报资产负债表 | 三维天地_2022年中报利润表 |