三维天地_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,721,531.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,709,001.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,320,126.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,750,660.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,885,006.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,802,961.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,720,234.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,614,300.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,022,502.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,271,842.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,549,309.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,549,309.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,549,309.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,802,129.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,802,129.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,502,129.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,908.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,336,189.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,168,583.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,832,393.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,861,286.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,936,962.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,936,962.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,855.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 696,715.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,224.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,016.61 | |
| 财务费用(元) | 571,398.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,251,589.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,261,020.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,431.40 | |
| 存货的减少(元) | -55,523,567.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,912,724.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,750,685.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,832,393.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,168,583.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,336,189.75 | |
| 公告日期 | 2021-12-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维天地_2021年三季报资产负债表 | 三维天地_2021年三季报利润表 |