华塑科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,177,457.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,511,025.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,801,869.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,490,351.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,693,125.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,722,699.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,319,768.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,568,185.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,303,778.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,813,426.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,345,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,116,290.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,372,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,354,488,290.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,680,919.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,484,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,487,180,919.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,692,628.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,324,244.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,324,244.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,526,984.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,347,743.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,017,398.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,892,125.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,567,881.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -292,364.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,366,301.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,678,818.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,312,516.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑科技_2024年三季报资产负债表 | 华塑科技_2024年三季报利润表 |