华塑科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,393,542.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,511,025.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,217,630.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,122,198.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,017,479.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,238,725.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,122,748.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,181,664.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,560,618.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,438,419.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,124,045.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,372,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 741,496,045.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,306,625.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 885,238,358.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,544,983.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,048,938.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,828,070.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,828,070.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,526,984.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,344,645.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 968,950.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,840,580.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,012,509.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,141.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,337,725.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,678,818.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,341,092.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,356,486.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,346,793.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,140,257.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,140,257.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,300.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 619,905.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 307,213.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 401.14 | |
| 财务费用(元) | 228,507.64 | |
| 投资损失(元) | -5,124,045.87 | |
| 递延所得税(元) | -212,813.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,552.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,261.02 | |
| 存货的减少(元) | -11,206,200.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,464,184.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,433,499.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,341,092.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,678,818.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,337,725.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑科技_2024年中报资产负债表 | 华塑科技_2024年中报利润表 |